Trading Dengan Menggunakan MACD

Indikator Moving Average Convergence / Divergence, yang sering disebut hanya ‘MACD,’ biasanya merupakan salah satu yang pertama kali dipelajari oleh trader baru, dan dalam banyak kasus – ini adalah salah satu osilator pertama yang akan diterapkan trader ke chart mereka.

Sayangnya, MACD tidak bekerja sepanjang waktu (yang merupakan sesuatu yang dapat dikatakan tentang setiap indikator berdasarkan informasi harga masa lalu); Dan karena itu banyak trader baru akan sering menjauhkan MACD setelah menyadari bahwa tidak semua sinyal akan berhasil secara produktif.

Dalam seri dua bagian ini, kita akan melihat bagaimana MACD dibangun, dan juga pengaturan masukan tambahan yang memungkinkan pedagang mengambil keuntungan lebih baik dari indikator; kami kemudian akan melanjutkan untuk melihat 3 strategi spesifik yang dapat digunakan oleh para pedagang untuk menggunakan MACD di artikel berikutnya, Tiga Strategi Sederhana untuk MACD.

MACD adalah indikator yang sangat logis, dan bukan itu yang namanya namanya: Ini mengukur hubungan spasial 2 Exponential Moving Averages.

Masukan standar yang paling umum untuk MACD menggunakan EMA dari 12, dan 26 periode – bersamaan dengan garis ‘sinyal’ dari 9 periode. Untuk saat ini – mari kita fokus pada garis MACD itu sendiri, yang hanya perbedaan antara 12, dan 26 periode EMA (menggunakan input default).

Di pasar tren turun, rata-rata bergerak cepat akan bergerak turun lebih cepat daripada rata-rata pergerakan yang lambat. Sebagai rata-rata bergerak cepat ‘menyimpang’ dari rata-rata bergerak lambat, MACD akan menggambarkan hubungan itu. Dan di pasar up-trending, 12 Periode EMA harus bergerak lebih cepat dari 26 Periode EMA. Dengan demikian, MACD akan bergerak lebih tinggi untuk mengekspresikan perbedaan yang berkembang ini antara 12 dan 26 Periods ‘Moving Average. Grafik di bawah ini akan menggambarkan hubungan ini, dengan periode 12 dan 26 EMA diterapkan pada grafik bersama MACD menggunakan 12, dan 26 periode.

Perhatikan bahwa MACD membantu para pedagang melihat perubahan tren dari tahap awal, karena kotak biru di atas dimulai sebelum tren turun benar-benar selesai.

Ini adalah bagian penting dari indikator, dan sesuatu yang akan kita pelajari jauh lebih dalam dengan artikel berikutnya tentang 3 strategi MACD: Menggunakan MACD sebagai ‘pemicu’ dalam perdagangan. Tapi sebelum kita sampai ke sana, Anda mungkin melihat garis ‘0’ ditarik pada indikator MACD pada bagan di atas. Ini adalah bagian penting dari indikator, karena ini menunjukkan kepada kita bila tidak ada perbedaan antara EMA.

MACD akan melewati garis nol saat Fast Moving Average memotong Moving Average yang lambat. Gambar di bawah akan menggambarkan secara lebih rinci:

Seperti yang kita lihat di atas, MACD dapat membantu untuk melihat perubahan tren potensial pada tahap awal pergerakan pasangan mata uang.

Namun, jika kita menunggu ‘0 line crossover (MACD untuk melewati garis’ 0 ‘), pada dasarnya kita memperdagangkan Moving Average Crossover – yang secara inheren tertinggal dari pasar dan mungkin bukan titik masuk yang optimal.

Di sinilah ‘Signal Line’ ikut bermain. Signal Line hanyalah rata-rata bergerak yang dibangun berdasarkan nilai garis MACD. Secara default, nilai ini biasanya ditetapkan pada 9 periode.

Dengan membangun hubungan garis MACD itu sendiri, trader akan sering mencari peluang masuk ketika MACD melintasi garis sinyal.

Bila garis MACD melintasi di atas dan di atas Signal Line, sinyal tersebut dipandang sebagai sinyal untuk beli. Saat MACD melintasi garis sinyal, ini sering dipandang sebagai sinyal jual.

Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik di atas, beberapa sinyal MACD ini akan berhasil dengan indah, sementara yang lain meninggalkan sesuatu yang diinginkan.

Ini menyoroti alasan mengapa pedagang sering ingin melihat indikator atau mekanisme lain untuk menentukan sinyal mana yang harus diambil atau yang harus diabaikan. Kami akan membahas ini secara mendalam dengan keluar artikel Tiga Strategi Sederhana untuk Perdagangan dengan MACD.

Tapi, alternatif bagi pedagang adalah dengan hanya menggunakan input yang berbeda. Hal ini dapat mencapai tujuan memperlambat atau mempercepat MACD ke preferensi individu trader.

Dalam upaya untuk lebih dekat mengikuti hubungan antara garis MACD dan Sinyal, pedagang dapat mengikuti ‘Histogram’, yang merupakan diagram batang yang diplot di sekitar garis ‘0’ untuk menunjukkan hubungan antara MACD dan Sinyal Lines.

Perhatikan pada grafik di bawah – saat MACD melintasi garis sinyal, Histogram akan melintasi garis ‘0’ dengan tepat. Ketika MACD melewati dan melewati sinyal, histogram akan naik di atas garis ‘0’ – dan saat MACD melintasi bawah dan di bawah sinyal, histogram akan turun di bawah garis ‘0’.

Input MACD default dari 12, 26, dan 9 adalah pengaturan yang lebih umum untuk indikator. (MA cepat terdaftar pertama, diikuti oleh MA yang lambat, diikuti oleh masukan dari garis sinyal).

Namun, ini mungkin tidak sesuai dengan tujuan trader, input ini dapat menghasilkan terlalu banyak sinyal dari kualitas yang dapat dipertanyakan. Trader yang ingin mengambil sinyal hanya dari MACD, tanpa indikator tambahan untuk membantu menilai tren atau momentum seringkali memperlambat indikator dengan menggunakan rata-rata pergerakan periode yang lebih lama pada input.

Satu set input yang umum untuk mencapai tujuan ini adalah masukan dari 21, 55 periode. Bagan di bawah ini akan menunjukkan perbedaan antara default 12, 26, dan 9 (di atas) dengan input 21, 55, dan 9 (di bawah).